트레이딩 옵션

Out of the Money 옵션 : 스톡 옵션 투자의 세계에 들어가는 더 저렴한 방법.

외환 옵션 (OTM)은 스톡 옵션 투자의 세계에 들어가기위한 저렴하지만 위험한 방법입니다. 초보자를위한 최고의 파업 가격을 알아보십시오.

다음 비디오에서.

OTM 옵션을 선택할 위험이 있습니다. OTM 옵션을 구입하면 반드시 재고가 있어야하는 것을 배웁니다. 이러한 위험에도 불구하고 OTM 옵션에는 엄청난 수익 잠재력이 있습니다.

사람들이 돈 옵션에서 이야기하는 것을들을 때 그들은 주식 가격과 옵션의 파업 가격 사이의 관계를 언급하고 있습니다.

파업 가격 (또는 행사 가격)은 옵션 계약의 일부이며 변경되지 않지만 주가는 매일 변동합니다.

주식 가격이 행사 가격보다 높거나 낮 으면 스톡 옵션의 가치가 변경됩니다. & # xa0;

따라서 본질적으로 "돈 밖"이라는 용어는 옵션이 소유자에게 보유하는 가치를 설명하는 방법입니다.

통화 옵션의 경우 "out of the money 옵션"은 파업 가격이 주식의 현재 가격보다 높은 계약입니다.

풋 옵션의 경우 파업 가격이 주식의 현재 가격보다 낮은 경우입니다.

예를 들어, 파업 가격이 $ 65 인 통화 옵션을 구입했다고합시다. 콜 옵션의 정의를 아는 경우이 계약을 통해 65 달러에 해당하는 주식을 살 권리가 생깁니다.

이 옵션과 관련된 주식이 공개 시장에서 $ 50로 "거래"되었다고합시다. 따라서 통화 옵션을 행사하면 65 달러에 주식을 살 수 있습니다.

당연히 당신은 $ 15 손실 (65 †"50)에 즉각있을 것이기 때문에 그것을하지 않을 것입니다.

따라서 "돈에서"라는 용어; 이러한 계약을 행사할 때 아무런 가치가 없습니다. 지금 옵션을 행사했다면 "돈이 부족합니다"(당신은 돈을 잃을 것입니다).

근본적으로 계약을하면 돈을 잃을 것입니다. 옵션 트레이더로서 우리는 옵션을 행사하는 것과 관련이 없습니다 (우리는 단지 그것을 사고 파는 것입니다).하지만 돈의 용어를 이해해야합니다.

집값이 그들이 빚지고있는 것보다 적을 때 사람들이 집을 팔지 않는 것과 같은 이유입니다.

그들이 집을 팔면 그들은 "돈이 없다".

그들은 돈을 벌지 않을 것이므로 집을 파는 것은 가치가 없습니다.

그리고 어떻게 됐을 까? 이것이 의미가 없다면 걱정하지 마십시오.

스톡 옵션 투자는 시간이 걸리는 스킬입니다. 나는 6 개월 동안 벙어리 느낌이 들었다. 그래서 어느 날 "습득 했으므로"격려하고 계속 배우십시오.

돈 매매.

Trading OTM 옵션은 매우 적극적인 옵션 거래 전략이며 숙련 된 옵션 거래자에게만 권장됩니다.

새로운 거래자는 종종 옵션 거래에 대해 배우고 저렴하기 때문에 돈 옵션에서 벗어난 거래를합니다. 그것은 이유가 싸다!

이러한 옵션이 중요한 가치를 갖기 전에 주가가 크게 움직일 것입니다. 주식이 움직이면 보상은 크지 만, 그렇지 않으면 옵션의 시간 가치가 사라 지므로 빨리 돈을 잃어 버리게됩니다.

나는 단순한 종류의 사람으로 유지하고 있기 때문에 옵션 트레이딩에 대한 경험이 많아 질 때까지 새로운 트레이더가 at-the-money 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

기억하기 쉬운 법칙 일뿐입니다.

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돈 옵션에서 벗어남 (OTM 옵션)

외상 옵션은 무엇입니까? 스트라이크 가격은 얼마입니까? 효과는 무엇입니까?

돈 옵션 (OTM 옵션) 소개.

이 무료 옵션 거래 자습서는 "Out of The Money 옵션"이 무엇이며 어떻게 작동하는지 자세히 설명합니다.

Out of the Money 옵션 (OTM 옵션)은 모든 옵션 트레이더가 실제 옵션 트레이딩을 생각하기 전에 익숙해야하는 세 가지 옵션 머니 상태 중 하나입니다. 나머지 두 옵션 상태는 다음과 같습니다. 금액 (ITM) 옵션 및 ATM (At the Money) 옵션. 옵션 가격 책정 방법을 이해하면이 항목을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. OTM 옵션 거래는 매우 높은 수익과 위험 잠재력을 지닌 가장 공격적인 옵션 거래 방법으로 베테랑 또는 경험이 풍부한 옵션 거래자에게만 권장됩니다. 여기에서 돈 옵션 거래 방법을 배우십시오.

화폐 선택의 정의 (OTM 선택권)

예, 스톡 옵션은 내재 가치가없고 내재 가치가없는 경우 아웃 오브 더 머니 (OTM)로 간주됩니다. Out of Money 옵션 (OTM 옵션)은 Time Decay로 인해 만료시 무용지물이됩니다.

통화 옵션 (OTM)은 언제 취소됩니까?

통화 옵션의 파업 가격이 기본 주식의 현행 시장 가격보다 높은 경우 통화 옵션은 Out of The Money (OTM)로 간주됩니다. 그것은 당신에게 현행 주식 가격보다 높은 가격으로 기본 주식을 살 권리를 부여하며 따라서 본질적인 가치가 없습니다. 그러한 콜 옵션은 기본 주식이 파업 가격보다 높으면 파격적으로 가치가 상승 할 것입니다. 그것은 본질적인 가치가 전혀 없으며 이익을 실현하기 위해 기본 주식이 가격을 크게 올릴 것을 요구하기 때문에 절대 달러로 사는 것이 가장 저렴합니다.

예 : GOOG가 300 달러에 거래되고 있다면 300 달러 밖에 안되는 가격으로 GOOG를 400 달러에 구입할 수 있으므로 Out of The Money (OTM)는 400 달러의 스트라이크 통화 옵션입니다.

전화 옵션 (OTM)이 만료되면 어떻게됩니까?

통화 옵션이 OTM (Out Of The Money)에서 만료되면 그들은 처음부터 사기 위해 모든 돈을 잃어 버려 쓸모 없게됩니다. (당신이 실제보다 높은 가격으로 주식을 사려고 운동을하기를 원하지 않는다면 나는 그렇지 않다고 생각합니다.)

A가 금전 (OTM)에서 옵션을 빼앗 으면?

Put 옵션의 행사 가격이 기본 주식의 현행 시장 가격보다 낮은 경우 Put 옵션은 Out of The Money (OTM)로 간주됩니다. 이것은 당신이 어떤 의미도 가지지 않을 것이므로 본질적인 가치를 포함하지 않는 현행 시장 가격보다 낮은 가격의 주식을 팔 수있게 해줍니다.

풋 옵션 (OTM)이 만료되면 어떻게됩니까?

Call Option이 OTM (Out Of The Money)에서 만료 될 때 발생하는 것과 마찬가지로, Out of the Money Put 옵션도 쓸모 없게됩니다.

돈 옵션 (OTM 선택권)의 무역의 이점

1. 이것은 대부분의 옵션 거래자가 금전 옵션 (OTM 옵션)에서 벗어나는 가장 중요한 이유입니다. 현금 옵션 (ATM 옵션) 또는 금전 옵션 (ITM 옵션)보다 기본 주식의 동일한 이동에 대해 가장 높은 비율로 수익을 얻습니다.

돈 옵션 (OTM 옵션)의 단점

1. Out of Money 옵션 (OTM 옵션)이 쓸모 없게되면 모든 돈을 잃을 수 있습니다.

Out Of The Money 옵션의 장단점은 수학적으로 측정 할 수있는 옵션 레버리지에 의해 압축되고 관리됩니다.

돈에서 - OTM.

'Out Of The Money - OTM'이란 무엇입니까?

Out of the money (OTM)는 기본 자산의 시장 가격보다 높은 가격으로 콜 옵션을 설명하는 데 사용되는 용어 또는 기본 자산의 시장 가격보다 낮은 가격의 Put 옵션 . out of the money 옵션은 본질적인 가치가 없지만 외재 적이거나 시간 가치를 지니고 있습니다.

돈을 버는 것 - OTM '

옵션의 기본.

소액 프리미엄의 경우 스톡 옵션은 만기일이라고 알려진 합의 일 이전에 파업 가격으로 알려진 합의 가격으로 기본 주식을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자에게 부여하지만 의무는 아닙니다 .

재고를 구매할 수있는 옵션을 콜 옵션이라고하며 스톡을 판매 할 수있는 옵션을 풋 옵션이라고합니다. 따라서 옵션을 실행하고 차액에 대한 수익을 올릴 수 있기 때문에 만기일 이전에 주식 거래 가격이 파업 가격을 초과 할 것으로 기대한다면 상인은 콜 옵션을 매입 할 것입니다. 반대로 풋 옵션을 사용하면 주식 거래 가격이 비슷한 하락을 할 때 상인이 이익을 얻을 수 있습니다.

옵션은 기본 보안의 가치에서 파생되므로 옵션은 금융 파생물의 한 유형입니다.

돈에서, 돈에서, 또는 돈에서.

10 달러에 거래되는 주식을 생각해보십시오. 그러한 주식의 경우 파업 가격이 10 달러를 넘는 통화 옵션은 화폐 거래에서 제외되며 파업 가격이 10 달러 미만인 옵션은 자금 투입에서 제외됩니다. 돈 선택권에서 돈 또는 돈 선택권에서 상당히 더 싸다, 선택권 상인의 전망이 정확할 것을 입증하는 경우에 숫 사슴을위한 가장 큰 레버리지 또는 강타를 제안하십시오.

$ 30의 가격으로 거래되는 주식의 경우, $ 29 파업의 1 개월 콜은 $ 1.50로 가격이 책정되며, $ 31 파업의 한 달 콜은 40 센트의 가격이 책정 될 수 있습니다. 주식이 옵션 만기일까지 31 달러를 얻는다면, 29 달러 콜은 약 3 달러, 31 달러 콜은 약 1 달러가 될 것이다. 이 경우 $ 31 통화에 대한 150 %의 총 수익률은 $ 29 통화에 대한 100 % 수익보다 훨씬 높습니다.

긴 통화 전략.

긴 통화 옵션 전략은 가장 보편적으로 사용되며 흔히 오용됩니다. 옵션 기본 페이지에서이 전략이 왜 위험한 지에 대해 이야기했지만, 반드시 그런 식일 필요는 없습니다. 나는 실제로 전략을 교환하는 두 가지 다른 방법을 살펴볼 것입니다.

Outlook / 분석.

긴 통화를 교환하고 싶다면 기본 주식, ETF 또는 지수에 대해 낙관적이어야합니다. 실제로, 나는 일반적으로 매우 완고 해지기를 원하거나, 짧은 퍼팅과 같은 다른 전략을 교환하는 것이 타당 할 수 있습니다.

긴 통화 전략에 대해 좋아하는 한 가지 점은 내 위험은 궁극적으로 처음에 지불 한 가격으로 제한된다는 것입니다. 나는 확실히 정지 손실을 사용하여 이것을 더 제한 할 수 있습니다. 비용이 상대적으로 적기 때문에이 전략은 상당한 차입 자본 이용 효과를 제공하지만 근본적인 측면에서 강한 상승 움직임을 활용할 수 있습니다.

무역 입장.

올바른 주식을 선택하십시오.

장기 콜 전략의 경우, 나는 지속적인 움직임의 역사가있는 주식을 찾고, 곰 같은 모습에서 강세로 바뀌거나 이전의 강세 경향을 재현한다는 증거를 보여주고 있습니다.

이 토론의 목적을 위해, 나는 아주 완고한 패턴으로 최근에 있었던 AMZN을 사용할 것이다. 그것은 위로 움직일 때 강한 움직임의 몇 가지 증거를 보여줍니다.

AMZN은 최근 62.35 달러로 마감했으며 황소를 낳을 것으로 보인다. 결과적으로, 적어도 $ 67.50 이상의 새로운 움직임을 기대할 수 있습니다.

엔트리 타이밍.

장거리 전화 전략은 주식 가격이 강하고 상대적으로 빠른 상승에 의존하기 때문에, 이전의 저항 지점을 돌파 할 때 지원 바운스 근처에서 주식을 잡는 것이 더 낫습니다.

이전의 이탈로 수익 발표가 이루어 졌음을 주목하십시오. 무역에 참여하기에 좋은시기는 아닙니다.

올바른 옵션 선택.

거래를하기 전에 다양한 거래 접근법에 대한 분석을 먼저 해봅시다. 앞에서 언급했듯이 내가 장거리 전화를 교환하는 두 가지 다른 방법을 논의 할 것입니다. 하나는 ITM이고 다른 하나는 OTM입니다. 이전 페이지에서 OTM 호출을 거래하는 예를 간략하게 보여 주었지만 자세한 분석 정보를 보려면 여기를 참조하십시오.

OTM 전략을 사용하면 본질적인 가치가없고 시간 가치가 거의없는 값싼 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. 시간 가치 구성 요소가 빠르게 상승하게하거나 옵션이 ITM이되도록함으로써 주식의 빠른 이동으로 돈을 벌 수 있습니다.

ITM 전략의 경우, 적어도 돈을 번다가 몇 가지 옵션을 선택하는 것을 좋아합니다. 일반적으로 델타가 .75 -.90 인 통화를 선택합니다. 50 달러짜리 전화는 현재 델타 약 0.86이며 현재 약 13.20 달러에 거래되고 있습니다. "잠깐", "정말 비싼 옵션입니다!"

이게 왜 나에게 매력적이지? 첫째, 나는 시간의 흐름과 변동성의 변화에 ​​덜 영향을 받기 때문이다. 두 번째 이유는 AMZN이 앞으로 2 주 동안 아무데도 갈 수 없다면 위험이 적기 때문입니다.

위험 / 보상 분석.

거래를하기 전에 위험과 보상을 분석하는 것이 중요합니다. 위험이 예상 보상에 비해 너무 큰 경우 위험을 감수하는 것이 실제로 의미가 없습니다.

긴 통화의 경우, 위험과 보상을 분석하는 방법은 이상적인 경우와 최악의 경우 모두 내 예상되는 결과를 조사하는 것입니다. 거래 종료 지점은 무엇입니까?

ITM 거래에서 AMZN의 잠재적 인 가격이 $ 57.50로 하락할 경우 ITM 옵션은 약 8.26 달러가 될 것이고 이것은 투자 금액의 약 37 %를 잃어 버렸음을 의미합니다. 그래서이 경우 보상 / 위험은 $ 3.65 / 5 또는 .73 : 1이 될 것입니다. 내가이 전략에 옳지 않으면 잠재적으로 너무 좋지 않을 것입니다. 과. 긴 통화 전략을 사용하면 자주 좋아하지 않을 것입니다.

주문하기.

옵션을 선택하고 나면 거래 권을 부여 할 차례입니다. 와! 얼마나 많은 계약을 맺을 것인가? 그것은 내가 얼마나 기꺼이 위험에 처해 있는지에 달려 있습니다.

얼마나 위험을 감내하길 원하는지 무역을 결정하기 전에 결정해야합니다.

그뿐 아니라 옵션의 선택과 나의 출구 전략은 얼마나 많은 계약을 구매할 것인가를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

이 예에서이 거래에 대해 나는 1000 달러를 기꺼이 위험에 빠뜨린다. 또한, 옵션 가격이 원래 구매 가격의 50 %로 떨어지면 옵션을 종료 할 수 있도록 중지 손실을 허용합니다. 즉, OTM 옵션은 0.78 달러, ITM 옵션은 6.60 달러입니다. 1 옵션 계약이 100 주를 통제한다는 것을 알았다면, 내 계산은 다음과 같습니다 :

OTM : $ 1000 / (. $ 78 x 100) = 12.8 또는 12 계약. 그러나 12 건의 계약에는 1884 달러가들 것입니다.

ITM : $ 1000 / ($ 6.60 x 100) = 1.5 계약. 또는 1 계약. 하나의 계약 비용은 1320 달러입니다.

승인. 나는 어떤 옵션을 사야할지, 얼마나 많은 계약을하고 어떤 가격으로 나갈 것인지를 안다. 주문을 할 준비가되어 있어야합니다.

일부 온라인 중개인은 주문을 마감하는 것과는 다른 방식으로 개시 주문을 지정합니다. 장거리 전화 거래를 열기 위해 3 월 70 일 12 건의 계약서에 1.57 달러의 제안 가격으로 전화를 걸도록 주문할 수 있습니다.

무역 출구.

내가 언급했듯이, 나는이 거래를위한 출구가 무엇인지를 미리 결정했는지 확인하기를 원한다. 장거리 전화 거래의 경우 3 가지 주요 출구가 계획되어 있습니다.

무역이 계획대로 진행되면 언제 나갈 수 있습니까? 무역이 나에게 불리하게되면 언제 나갈 수 있습니까? 무역이 발전하기까지 얼마나 걸릴 수 있습니까?

이 마지막 하나는 예상되는 패턴이 발전하지 않으면 일찍 무역을 빠져 나갈 수있는 무역에 시간 제약을 두었습니다.

처음 두 가지 경우, 나는 최악의 시나리오에 대해 50 %의 정지 손실을 사용하기로 이미 결정했습니다. 무역이 예상대로 진행된다면 AMZN이 67 달러에 도달했을 때 거래를 종결하기로 결정했을 것입니다.

많은 온라인 중개인 플래트 홈은 당신이 두 주문을 동시에 둘 수있는 것과 같이 "다른 사람을 취소합니다"를 두는 것을 허용합니다 - 하나는 이익을 얻고, 다른 하나는 제한된 손실로 당신을 나간다. 이러한 종류의 주문을 사용하면 먼저 순서가 맞춰지면 다른 순서가 취소됩니다.

일관된 이익을 얻는 가장 좋은 방법은 일관되게 따르는 프로세스를 만드는 것입니다. 이것은 긴 호출 또는 다른 전략에 해당됩니다.

긴 통화 전략을 사용하면 AMZN의 강세장에서 돈을 벌 수 있습니다. 레버리지 옵션을 제공하기 때문에 옵션 거래를 통해 주식을 얻는 것보다 더 나은 수익을 얻을 수있었습니다. 그러나 레버리지는 양방향으로 진행됩니다. 긴 호출로 시간이 저를 향합니다.

긴 호출을 거래하는 다양한 단계에 대해 살펴 보았으므로 적절한 구조 선택 (올바른 주식 선택, 항목 ​​타이밍 지정, 올바른 옵션 선택, 진입, 종료 등)을 따랐습니다. 이들은 내가 따라야하는 일련의 거래 규칙을 기반으로하며, 이는 제가 따르는 전체 옵션 거래 시스템의 일부입니다. 이것은 성공적인 옵션 거래의 중요한 측면입니다. 나는 기계공을 아는 것만으로는 어떤 전략도 성공할 수 없다는 것을 알았다. 매 거래 할 때마다 내가하는 일을 정의하는 시스템을 갖추면 이익을 유지하는 데 도움이됩니다.

옵션 거래.

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