외환 머니 관리.
무역 위험을 통제하는 법을 배우십시오. 외환 스마트 머니 관리.
Stop Loss를 효과적으로 사용하는 법을 배우십시오.
당신이 그것을 필요로하는지 확실하지 않은가요?
Forex 상인의 매일 수백은 보호 순찰없이 아주 순진하고 무역 한 것을 위해 매일에 책임있다. 수백 명의 다른 사람들이 매우 실패한 무역에서 단 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년의 기간 동안 자금을 잃습니다.
그리고 보호 정지의 중요성에 대해 수십 번 들었던 수백 명의 상인들은 잘 알려진 자금 관리 규정을 무시하고 새로운 거래를 시작합니다.
필요한 손실을 감수하고 리스크를 계산하고 가격 반전을 예측해야하기 때문에 많은 Forex 거래자에게 손실 중지는 종종 가장 좋아하는 도구가 아닙니다. 그러나, 지식이 풍부한 상인의 손에 중지 손실 도구는 실망과 고통스러운 손실의 원인보다 오히려 강력한 거래 무기가됩니다.
모든 상인은 자신의 트레이딩 스타일을 자유롭게 개발하고 자신의 돈 관리 규칙을 구현할 수 있습니다. Stop 손실을 사용하는 몇 가지 방법을 살펴 보겠습니다.
1. 단순한 지분 중지.
그것은 중요한 돈 관리 규칙입니다 : 거래 당 총 계정의 2 ~ 3 % 이상을 유출하지 마십시오. 이 규칙에 따르면, 상인이 주문을하면 로트 크기에 따라 총 계정 잔액의 2 ~ 3 % 한도에 도달하는 데 필요한 핍 수를 계산합니다 (그리고 그 시점에서 중지 손실이 발생합니다).
예를 들면 : 상인이 $ 1000 USD 계좌를 가지고 있다면, 그는 EUR / USD에 4000 단위의 주문을 내고, 이는 1 pip 당 평균 $ 0.40 센트를 줄 것입니다. 그가 2 %의 위험을 무릅 쓰고 20 달러 ($ 1000 * 2 %)를 얻으므로,
다음에 계산이 될 것입니다 : $ 20 / $ 0.40 센트 = 50 피스가이 거래의 한도입니다.
위험 및 효과적인 돈 관리에 대해 자세히 알아 보려면 메인 페이지에서
2. 차트 기반 정지.
보호 스톱을 배치하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다.
- 높거나 낮은 스윙을 기준으로 멈춤,
- 추세선 사용을 중단합니다.
- 피보나치 관련 스톱 등
아래에서 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.
마지막 스윙 로우 스톱 손실 (이중 바닥 패턴)
차트 기반 정류장은 단순한 지분 인수와 함께 광범위하게 사용됩니다.
Forex에서 주문을 중지하고 제한하기위한 규칙은 무엇입니까?
외환 시장에서 흔히 볼 수있는 높은 레버리지는 투자자들에게 큰 이익을 줄뿐만 아니라 큰 손실을 입을 수도 있습니다. 이러한 이유로 투자자는 자신의 지위를 관리하기 위해 정지 주문과 주문 주문을 모두 포함하는 효과적인 거래 전략을 채택해야합니다.
외환 시장의 주문 중지 및 제한은 기본적으로 투자자가 주식 시장에서 사용하는 것과 같은 방식으로 사용됩니다. 제한 주문은 투자자가 구매 또는 판매하고자하는 최소 또는 최대 가격을 정하는 것을 허용하지만, 주문 중단은 투자자가 구매 또는 판매하고자하는 특정 가격을 지정할 수있게합니다.
긴 포지션을 가진 투자자는 현재 시장 가격보다 높은 가격으로 제한 주문을 설정하여 현재 시장 가격보다 낮은 이익을 얻고 주문을 중지하여 포지션의 손실을 막을 수 있습니다. 단기 포지션의 투자자는 현재 가격보다 낮은 가격을 초기 목표로 설정하고 현재 가격보다 높은 주문을 사용하여 위험을 관리합니다.
투자자가 자신의 직책을 관리하기 위해 주문 중단 및 주문을 사용할 수있는 방법을 규제하는 규칙은 없습니다. 이러한 통제 명령을 어디에 둘 것인지 결정하는 것은 각 투자자가 다른 위험 관용을 갖고 있기 때문에 개인적인 결정입니다. 일부 투자자들은 자신의 지위에 30-40 파이프 손실을 기꺼이 지불하겠다고 결정할 수도 있고, 다른 위험 회피 투자자들은 자신을 10- pip 손실로 제한 할 수도 있습니다.
투자자가 중지 및 주문 주문을 규제하는 곳은 규제되지 않지만 투자자는 가격 제한이 지나치게 엄격하지 않도록해야합니다. 주문 가격이 너무 빡빡하면 시장 변동성으로 인해 계속 채워질 것입니다. 중단 명령은 과도한 손실로부터 보호하면서 수익성있는 방향으로 가격이 반등 할 수있는 수준으로 배치되어야합니다. 반대로, 한도액의 비현실적인 움직임을 나타내는 현재의 거래 가격과는 거리가 멀어서는 안됩니다.
Forex를 배우십시오 : 정지를 설정하는 방법.
가격 행동 및 매크로.
기사 요약 : 많은 상인들은 그들이 정류장을 배치해야한다는 것을 알고 있으며, 그들이 매우 빨리 배우게 될 것이라는 것을 안다면. 시장의 움직임은 예측할 수 없으며 중단은 상인들이 단일 무역이 자신의 커리어를 망치지 못하게하는 몇 가지 매너리즘 중 하나입니다.
상인이 교역을 배우기 시작할 때, 주요 목적 중 하나는 종종 직책 입력을위한 최상의 거래 시스템을 찾는 것입니다. 결국, 거래 시스템이 충분하다면, 리스크 관리 나 무역 관리와 같은 다른 모든 요소들; 글쎄, 그들은 스스로 돌볼 수있어, 그렇지?
결국 우리의 거래가 우리 방향으로 움직이고 돈을 벌고 있다면, 이 모든 다른 요인들은 중요하지 않게 보일 수 있습니다. 우리가해야하는 일은 적어도 대부분의 시간 동안 작동하는 시스템을 찾은 다음 대부분의 거래자가 그들이 나아갈 때 다른 모든 것을 알아낼 수 있습니다.
불행히도, 진실은 위의 모든 가정이 번식하는 것이다. 무역, 위험 및 금전 관리없이 항상 대부분의 시간에서 승리 할 시스템은 없습니다. 대부분의 새로운 상인은 그들의 접근 방식을 근본적으로 바꿀 때까지 목표에 도달 할 수 없습니다.
이것은 많은 상인들이 칠 것 인 벽과 현실의 대부분의 일부가 될 실현입니다. 왜냐하면 우리 중 누구도 Forex 시장에서 추세 방향을 예측할 수있는 초인적 인 능력을 발휘할 수 있도록 물 위를 걷거나 수정 구슬을 사용하지 않기 때문입니다.
대신, 우리는 리스크 관리를 연습해야합니다. 그래서 우리가 틀렸을 때 손실이 완화 될 수 있습니다. 우리가 옳을 때 이익을 극대화 할 수 있습니다. 다시 한번, 이 사업에서 성공할 수있는 대부분의 거래자들은 목표를 적절하게 다룰 수 있기 전에 이러한 실현에 도달하게 될 것입니다.
위험 관리를 실천해야한다는 것을 깨닫는 것이 하나의 일이지만 그것을하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 이 기사는 스톱을 사용하는 것의 중요성을 조사하고 그 다음에 여러 가지 다양한 방법으로 조사합니다.
왜 정지가 그렇게 중요한가요?
정지는 여러 가지 이유로 중요하지만 실제로는 하나의 단순한 원인으로 끓일 수 있습니다. 미래를 말할 수 없게됩니다. 설정이 얼마나 강력한 지 또는 어느 정도의 정보가 동일한 방향으로 향하고 있는지에 관계없이 & ndash; 미래의 가격은 시장에 알려지지 않으며 각 거래는 위험합니다.
성공적인 Traders 연구의 DailyFX Traits에서 이것은 중요한 발견이었습니다. 우리는 거래자들이 실제로 대부분의 통화 쌍에서 시간의 승리를 얻는 것을 보았습니다. 아래 차트는 좀 더 일반적인 쌍을 보여줍니다 :
거래자들은 가장 일반적인 통화 쌍 중 50 % 이상에서 우승 한 비율을 보았습니다.
따라서 거래자들은 대부분의 일반적인 거래에서 성공적으로 시간의 절반 이상을 얻었지만 돈 관리는 여전히 균형을 이루면서 돈을 잃어 버렸습니다. 많은 경우, 잃어버린 위치에서의 손실은 승리 한 위치에서 얻은 것보다 2 배가됩니다. 이러한 유형의 자금 관리는 상인에게 피해를 줄 수 있습니다. 즉, 균등 할 기회를 얻으려면 70 % 이상의 우승 비율을 필요로합니다. 아래 차트는 평균 손실 (빨간색)과 평균 이득 (파란색)을 강조 표시합니다.
상인은 그들이 틀렸을 때 (빨간색으로) 잘못했을 때 훨씬 더 많이 잃었습니다 (파란색 일 때)
데이비드 로드리게스 (David Rodriguez)는 왜 많은 상인들이 돈을 잃는가라는 기사에서 손해액을 최소한 손절매와 같이 찾는 것으로 상인들이이 문제를 해결할 수 있다고 설명합니다. 그래서 상인이 50 pip stop으로 포지션을 열면 & ndash; 최소로 & ndash; 50 pip 이익 목표. 이렇게하면 상인이 시간의 절반 이상을 이기면 수익을내는 좋은 기회가됩니다. 상인이 그들의 거래의 51 %를 얻을 수 있다면 잠재적으로 순이익을 창출 할 수 있습니다. 대부분의 거래자를 향한 강한 발걸음 & rsquo; 목표.
그러나 이제 막 중단이 중요하다는 것을 알게되었으므로 상인들은 어떻게 그 문제를 해결할 수 있습니까?
정적 정지 설정.
거래자는 정지 손실을 할당 할 것을 예상하여 고정 가격으로 정지를 설정할 수 있으며 거래가 중지 또는 제한 가격에 도달 할 때까지 정지를 이동하거나 변경하지 않을 수 있습니다. 이 중지 메커니즘의 용이성은 단순성과 거래자가 최소한 1 대 1의 위험 대비 보상 비율을 찾고 있는지 확인하는 능력입니다.
예를 들어, 캘리포니아의 스윙 트레이더가 아시아 세션에서 입장을 시작한다고 생각해보십시오. 유럽이나 미국 세션에서의 변동성이 거래에 가장 큰 영향을 줄 것이라는 예상과 함께
이 상인은 그들이 틀린 경우에 너무 많은 형평성을 포기하지 않고도 거래 할 수있는 충분한 공간을 제공하기를 원합니다. 그래서 그들은 그들이 유발하는 모든 위치에 50 pips의 정적 정지를 설정합니다. 그들은 최소한 정지 거리만큼 이익 목표를 설정하기를 원하므로 모든 한계 주문은 최소 50 pips로 설정됩니다. 상인이 모든 항목에 대해 1 대 2의 보상 대 보상 비율을 설정하고 싶다면, 시작하는 모든 거래에 대해 100pps의 정적 제한을 50pps로 설정하면됩니다.
지표에 기반한 정적 정지.
일부 거래자는 정적 스톱을 한 단계 더 나아가고 Average True Range와 같은 표시기에 정적 정지 거리를 기준으로 삼습니다. 이것의 뒤에 주요 이득은 상인이 그 정지를 놓기에서 돕기 위하여 실제적인 시장 정보를 사용하고있다이다.
그래서 상인이 이전 예와 같이 정적 100 pip 한도로 정적 50 pip stop을 설정하면 & ndash; 불안정한 시장에서 50 pip stop은 무엇을 의미합니까? 조용한 시장에서 50 pip stop은 무엇을 의미합니까?
시장이 조용하다면 50 pips가 큰 움직임이 될 수 있고 시장이 변동성이있는 경우 동일한 50 pips를 작은 움직임으로 볼 수 있습니다. 평균 진정한 범위 또는 피벗 포인트 또는 가격 스윙과 같은 지표를 사용하면 거래자가 위험 관리 옵션을보다 정확하게 분석하기 위해 최근 시장 정보를 사용할 수 있습니다.
평균 True Range는 거래자가 최근 시장 정보를 사용하여 거래 중지를 도울 수 있습니다.
James Stanley 작성.
정적 정지를 사용하면 새로운 상인의 접근 방식을 크게 개선 할 수 있지만, 다른 거래자들은 자금 관리를 최대화하기위한 노력의 일환으로 스톱 (stop) 개념을 한 단계 더 발전 시켰습니다.
트레일 링 스톱은 무역에서 부적절한 위험을 더 줄이기 위해 무역이 상인의 호의적 인 움직임에 따라 조정될 정류장입니다.
예를 들어, 상인이 EURUSD에서 1.3100으로 1.3050의 50 pip stop과 1.3200의 100 pip 제한으로 긴 포지션을 차지했다고하자. 거래가 1.31500까지 올라가면 상인은 1.3050의 초기 스톱 값에서 1.3100까지 자신의 스톱을 조정할 수 있습니다.
이것은 상인을위한 몇 가지 일을합니다 : 그것은 정지 가격을 "& nbsp; break-even & rsquo; EURUSD가 상인을 상대로 반전되고 움직인다면, 적어도 그 정지 가격은 초기 진입 가격으로 설정되기 때문에 손실에 직면하게 될 것입니다. 이 손익분기 정지는 거래에서 초기 위험을 제거 할 수있게 해 주며, 이제는 다른 거래 기회에서 그 위험을 배치하거나 테이블에서 위험 금액을 유지하고 장기 EURUSD 거래에서 보호받는 위치를 누릴 수 있습니다.
손익분기 중단은 거래자가 거래에서 초기 위험을 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
James Stanley 작성.
그러나 EURUSD가 1.3190까지 올랐고 우리의 상인이 욕심을 갖기로 결심했다면 어떨까요? 이 경우, 그들은 한도를 모두 제거 할 수 있으며, 무역이 더 많이 움직일 때 그들의 멈춤을 따라 잡을 수 있습니다. 1.3200로 가격이 이동 한 후, 상인은 1.3150까지 자신의 정지를 조정할 수 있으며, 초기 엔트리를 넘어서 50ptip을 넘기 때문에 가격이 반대로 하락하면 50 pip 이익을 얻을 수 있습니다.
그러나 EURUSD가 1.3300까지 상승하면 & ndash; 그들은 1.3200에 그들의 한계에 처음에 가지고 있던보다는 더 큰 위쪽을 즐길 수 있는다.
거래자는 후행 정지를 통해 포지션을 관리하여 수익을 추가로 확보 할 수 있습니다.
James Stanley 작성.
이것은 상인이 단점을 완화하기 위해 최선을 다하고있는 동안이기는 입장을 극대화합니다.
동적 후행 중지.
후행 정지에는 여러 가지 방법이 있으며, 가장 단순한 방법은 동적 후행 중지입니다. 역동적 인 트레일 링 스탑을 통해 매 거래자는 트레이더들에게 움직이는 매 0.1 pip마다 매점을 조정할 것입니다.
따라서, 위의 예에서의 거래 초기에, EURUSD가 1.3100의 초기 엔트리에서 1.3101까지 올라간다면, 그 조정은 1.3051까지 조정될 것입니다 (1 pip의 경우 1 pip 증가, 상인이 만든 거래를 이동 시키십시오 & rsquo; s 호의).
동적 트레일 링 스톱은 매매가 상인에게 유리하게 움직일 때마다 조정합니다.
James Stanley 작성.
고정 된 트레일 링 스톱.
거래자는 Trading Station을 통해 후행 정류장을 설정하여 정류장이 점진적으로 조정되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 매 10 회의 핍 액트마다 조정을 위해 정류장을 설정할 수 있습니다. EURUSD를 1.3100에 매입 한 상인의 이전 예를 사용하여 1.3050에서 초기 거래를 시작했습니다. EURUSD가 1.3110까지 올랐을 때, 정지는 10 pips를 1.3060까지 조정한다. EURUSD에 더 높은 10의 관 운동이 1.3120에 높이 후에, 정지는 1.3070에 또 다른 10의 주사위 점을 다시 한번 조정할 것이다.
고정 후행 중지는 상인이 설정 한 증분으로 조정됩니다.
James Stanley 작성.
이 시점에서 거래가 취소되면 1.3050의 초기 거래가 아닌 1.3070으로 거래가 중단됩니다. 20 pips의 비용 절감으로 조정이 중지되었습니다.
수동으로 후행 정지.
최대한의 통제를 원하는 상인의 경우, 직책이 호의적으로 움직일 때 상인이 수동으로 이사를 이동할 수 있습니다. 이것은 가격 대 행동이 나의 접근 방식의 무거운 배분이기 때문에 내 개인적으로 가장 좋아하는 것이며, 많은 전략들이 트렌드 또는 빠르게 움직이는 시장에 초점을 맞추고 있습니다.
Trailing에 의한 Trading Trends는 가격 변동과 함께 멈 춥니 다. 이러한 유형의 거래 관리를 살펴 봅니다. 가격 행동을 사용할 때, 거래자는 경향이 높아지거나 낮아짐에 따라 가격에 의해 만들어진 스윙에 집중할 수 있습니다. 상승 추세 동안, 가격이 고가와 고가를 기록함에 따라; 상인은이 최고점이 인쇄 될 때 긴 위치에 대해 자신의 스톱을 더 높게 움직일 수 있습니다. & lsquo; higher-low & rsquo; 파산 한 경우, 거래자는 그들이 거래 한 추세가 끝났다고 가정하여 거래를 종료합니다.
트레이더 조정은 강한 하락세로 스윙 하이를 낮추기 위해 멈 춥니 다.
--- James Stanley 저서.
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외환 거래에서의 손익의 이해와 적용.
정지 손실 사용의 기본.
forex 무역에있는 가장 까다로운 개념의 한개는 정지 명령의 관리이다. 이름에서 알 수 있듯이 Stop-Loss Order는 해당 거래의 손실이 Stop Stop 주문을 시작할 때 설정 한 손실 금액에 도달하면 거래 포지션을 종료하는 주문입니다.
정지 손실 주문 설정.
정류장을 배치 할 때 엄지 손가락의 규칙은 없지만 일반적으로 인정되는 접근법이 있습니다.
거래 전략이 외환 일 거래 스타일 인 경우 거래하는 통화 쌍의 일일 가격 범위를 벗어난 지점에서 정지 할 수 있습니다. 이렇게하면 시장이 갑자기 무역을 시작한 후 추락하는 방향으로 충분히 움직이는 추세를 깨면 중지 손실 주문에 따라 자동으로 거래가 닫히기 때문에 계정이 보호됩니다.
거래 스타일이 스윙 트레이딩 스타일 이상인 경우 일일 평균 거래 범위보다 2 ~ 3 배 더 큰 손실 영역으로 손절매 손실을 설정할 수 있습니다.
정지 손실의 핵심은 시장이 수익성으로의 복귀가 어려울 것으로 보이는 반대 방향으로 충분히 멀리 가면 거래를 끝내는 것입니다. 손실로 인해, 당신이 잘못된 결정을 내렸다는 사실을 직면하는 것이 어려울 수도 있습니다. 거래를 입력 할 때 정류장을 설정하면 더 큰 손실로부터 당신을 보호하는 모래에 그 라인을 그릴 수 있습니다.
교역 규칙 : 교역이 너에게 불리하게 시작되면, 무역에서 더 많은 "호흡 할 여지"를주지 말라. Ir는 거의 지불하지 않습니다. 손실을 피하기 위해 그만두면 보호 목적을 상실하게됩니다.
더 많은 손실 방지 전략.
수확 중지 및 여러 정지. 외환 거래자들 중에는 거의 일치하는 현실이 없다는 신념이 있습니다. 만약 당신이 멈추게된다면, 마켓 메이커는 시장을 조작하여 수확을 할 수 있습니다. 귀하의 중지하고 손실로부터 이익을 주장하십시오.
이를 방지하기 위해 일부 거래자는 다른 거래보다 현재 거래 가격에 가까운 거래를 여러 차례 거치므로 거래 전체를 수확 할 단일 통화 가치는 없습니다. 그러나 실제적으로, 거의 모든 개인 거래자는 거의 거래를하지 못하기 때문에 시장 준비자가 그러한 관행에 관여하지 않는다고하더라도 그러한 거래를 할만 큼 큰 거래를 할 수 있습니다. 이 거래는 일일 거래 규모가 4 조 달러 인 비즈니스임을 명심하십시오.
그러나 다른 이유로는 여러 개의 정지 점을 설정하는 것이 좋습니다. 갑작 스럽지만 제한적인 거래 위치에서 벗어나면 첫 번째 또는 두 번째 거래가 중단 될 수 있지만 시장이 반대로 전환되면 거래의 일부가 계속 활성 상태가됩니다.
멈추고 뒤집습니다. 정차 및 역 정지 손실 전략에는 특정 손실 점에서의 정지와 동시에 반대 방향으로 정지와 함께 새로운 거래가 시작됩니다. 이 전략을 사용하면 상인이 소유 할 것으로 예상 할 수있는 것보다 더 시장에 정통합니다. 또한 모든 브로커가이 특정 거래를 단일 주문으로 수락하지는 않습니다. 이 경우 첫 번째 정류장이 실행되면 새 주문 (원래 주문의 & # 34; 반품)을 실행하고이 새 방향으로 새 정류장을 입력해야합니다.
후행은 멈 춥니 다. 이 전략은 거래를 극대화하고 수익을 실현 시키며 손실을 줄입니다. & # 39; 이를 달성하는 한 가지 방법 - 또는이를 달성하기위한 좋은 방법으로 적어도 후행 중지. 이름에서 알 수 있듯이 후행 정류장은 시장 가격보다 일정 금액만큼 뒤떨어져 있습니다. 당신의 무역이 이익으로 움직이는 경우, 상승하는 시장 가격과 함께 후행 중지가 상승합니다. 이런 식으로, 당신이 용인하고자하는 손실의 비율은 시장이 당신의 이익을 위해 움직이는 것과 거의 같습니다. 시장이 결국 당신에 대해 움직이면, 이익을 얻을 때 상향 이동 한 트레일 링 스톱 (trailing stop)은 이익을 없애는 시장 움직임으로부터 당신을 보호합니다.
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